Как забить возврат от подотчетного лица в 1с

Оформление авансового отчета в 1С Бухгалтерии 8.3 по шагам

Как забить возврат от подотчетного лица в 1с

Авансовые отчеты могут встречаться даже в самой маленькой организации. Сделать авансовый отчет в 1С не составит труда, эта операция полностью автоматизирована. В данной статье мы разберем как оформлять авансовый отчет в 1С Бухгалтерия 8.3 пошагово на примере конкретных ситуаций.

Образец заполнения Авансового отчета

Авансовый отчет от подотчетного лица оформляют документом Авансовый отчет, который можно найти в разделе Банк и касса – Касса – Авансовые отчеты.

В шапке документа нужно указать:

  • от — дата составление авансового отчета;
  • Подотчетное лицо — физическое лицо, которое предоставило авансовый отчет.

Рассмотрим далее, как сформировать авансовый отчет в 1С в разных ситуациях.

Отражение выданных ранее подотчетных сумм в авансовом отчете

17 октября Дружников Г.П. принес авансовый отчет на выданные ранее подотчетные средства в размере 30 000 руб.

Если сотруднику ранее были выданы денежные средства, то их следует указать на вкладке Авансы.

Заполнить данную вкладку можно только подбором документов по кнопке Добавить. Авансы подотчетным лицам могут выдаваться следующими документами:

В нашем примере Дружникову Г.П. был ранее выдан аванс в размере 30 000 руб.

Если авансы ранее не выдавались, то данная вкладка не заполняется, а возмещение расходов сотруднику, осуществленных из личных средств для нужд организации, Бухэксперт8 рекомендует оформлять через счет 73.03 «Расчеты по прочим операциям».

Как оформить авансовый отчет при покупке материалов и ТМЦ

Как провести авансовый отчет в 1с 8.3 на покупку материалов, товаров рассмотрим на примере покупки канцтоваров подотчетным лицом.

17 октября Дружников Г. П. предоставил отчет, к которому приложил:

  • чек с выделенным НДС на приобретение канцтоваров у ООО «Контур»:
    • бумаги А4 — 5 п. по цене 236 руб. (в т. ч. НДС 18%);

Если подотчетное лицо предоставило первичные документы на покупку материалов, товаров или прочих материально-производственных запасов (МПЗ), то их перечень указывается на вкладке Товары.

На МПЗ, за которые отчитался сотрудник, дополнительные документы Поступление (акт, накладная) создавать не нужно! Оприходование материалов, товаров на склад, приобретенных подотчетным лицом осуществляется документом Авансовый отчет.

На вкладке Товары заполняется наименование, количество МПЗ и сумма, на которую они приобретены, а также данные о предъявленном НДС, поставщике и документе, на основании которого НДС может быть принят к вычету.

Если подотчетник приложил к документу Авансовый отчет счет-фактуру, выданный на организацию, то нужно поставить флажок СФ.

При проведении документа Авансовый отчет автоматически будет создан документ Счет-фактура выданный на сумму НДС, проставленную в графе НДС, которую можно будет принять к вычету.

Если приложен лишь первичный документ (например, чек ККТ), в котором выделен НДС, то флажок СФ не ставится, при этом выделенный в первичном документе НДС указывается в графе НДС.

В результате проведения документа Авансовый отчет такой НДС будет списан в расходы, не учитываемые при налогообложении прибыли.

Если подотчетник рассчитался с поставщиком за МПЗ, и при этом самой поставки не было, МПЗ не поступили на склад, а есть только чек на оплату, то необходимо:

См. также Поступление материалов в 1С 8.3: пошаговая инструкция

Суточные и командировочные расходы в авансовом отчете

Как отразить суточные в авансовом отчете и затраты на командировку рассмотрим на следующем примере.

07 октября июля Дружников Г. П. направлен в командировку в г. Сочи на 6 дней.

Суточные в Организации в соответствии с Положением о командировках выплачиваются из расчета 700 руб./сут., всего — 4 200 руб.

17 октября сотрудник предоставил отчет, к которому приложил:

  • ж/д билет (Москва-Сочи) на сумму 4 000 руб. (в т. ч. НДС 18% — 120 руб.);
  • ж/д билет (Сочи-Москва) на сумму 5 000 руб. (в т. ч. НДС 18% — 130 руб.);
  • квитанцию и СФ за проживание в гостинице на сумму 9 440 руб. (в т. ч. НДС 18%).

Командировочные затраты (в т. ч. суточные выданные сотруднику) указываются на вкладке Прочие.

Суточные сверхнормы облагаются НДФЛ (п. 3 ст. 217 НК РФ, п. 2 ст. 422 НК РФ).

На 2018 год установлены следующие нормы:

  • командировка по РФ — 700 руб. в день;
  • командировка за пределы РФ — 2 500 руб. в день.

На вкладке Прочее вносятся данные первичного документа (это могут быть внешние документы как чек, билеты, акты, счета, так и внутренние, как Приказ). Наименовании затрат и их сумма, а также данные о предъявленном НДС, поставщике и документе, на основании которого НДС может быть принят к вычету.

Если подотчетник приложил к документу Авансовый отчет счет-фактуру, выданный на организацию, то нужно поставить флажок СФ.

Если вместо СФ приложены документы, соответствующие по признакам бланку строгой отчетности (БСО), например, билеты, то необходимо установить дополнительно еще и флажок БСО.

При проведении документа Авансовый отчет автоматически будет создан документ Счет-фактура выданный на сумму НДС, проставленную в графе НДС, которую можно будет принять к вычету.

В нашем примере весь предъявленный НДС можно принять к вычету.

См. также Оформление командировки в 1С 8.3 Бухгалтерия по шагам

Услуги и прочие затраты в авансовом отчете в 1С 8.3 на примере почтовых расходов

Как заполнять авансовый отчет в 1С на приобретение почтовых услуг рассмотрим на следующем примере.

17 октября сотрудник предоставил отчет, к которому приложил:

  • чек ККМ за оплату почтовых расходов на сумму 354 руб.(в т. ч. НДС 18%);

Все затраты подотчетного лица, не имеющие материальной формы, учитываются на вкладке Прочее.

На вкладке Прочее вносятся данные первичного документа, наименовании затрат и их сумма, а также данные о предъявленном НДС, поставщике и документе, на основании которого НДС может быть принят к вычету. Здесь же необходимо показать почтовые марки, которые были использованы и отражались в учете как денежные документы.

Если подотчетник приложил к документу Авансовый отчет счет-фактуру, выданный на организацию, то нужно поставить флажок СФ.

Если вместо СФ приложены документы, соответствующие по признакам бланку строгой отчетности (БСО), например, билеты, то необходимо установить дополнительно еще и флажок БСО.

При проведении документа Авансовый отчет автоматически будет создан документ Счет-фактура выданный на сумму НДС, указанную в графе НДС. Эту сумму НДС можно будет принять к вычету.

Если приложен лишь первичный документ (например, чек ККТ), в котором выделен НДС, то флажок СФ не ставится, при этом выделенный в первичном документе НДС вносится в графу НДС. В результате проведения документа Авансовый отчет такой НДС будет списан в расходы, не учитываемые при налогообложении прибыли.

Оплата контрагенту в авансовом отчете

Как заполнять авансовый отчет в 1С на оплату контрагенту, рассмотрим на следующем примере.

15 октября сотрудник предоставил отчет, к которому приложил:

  • банковский ордер за оплату интернета на сумму 1 534 руб.

Авансовый отчет сотрудника на перечисление аванса или оплаты контрагенту оформляется на вкладке Оплата.

На вкладке Оплата вносится контрагент и сумма, которую оплатил подотчетник.

Формирование бланка Авансовый отчет в 1С

Сумма выданного аванса и общая сумма, за которую отчитался сотрудник, выводятся в подвале документа:

  • Получено авансов — полученная сумма аванса из вкладки Авансы;
  • Израсходовано — израсходованная сумма подотчетных средств из вкладок Товары, Оплата, Прочее;
  • Остаток — разница между суммами полей Получено авансов и Израсходовано. Результат может быть в виде:
    • отрицательной суммы — т.е. перерасход, если сумма выводится со знаком минус;
    • положительной суммы — т.е. остаток денежных средств у подотчетника, которые необходимо вернуть, например, в кассу. Подробнее Возврат неиспользованных подотчетных средств.

Назначение аванса и количество подтверждающих расходы подотчетника документов отражается также в подвале документа.

После того, как сотрудник Дружников Г.П. предоставил все первичные документы, из 1С можно распечатать бланк Авансовый отчет по кнопке Печать — Авансовый отчет (АО-1). PDF

При приобретении материалов можно распечатать Приходный ордер по форме М-4 по кнопке Печать — Приходный ордер (М-4) Авансового отчета. PDF

Проверьте себя! Пройдите тест:

См. также:

Если Вы являетесь подписчиком системы «БухЭксперт8: Рубрикатор 1С Бухгалтерия», тогда читайте дополнительный материал по теме:

Если Вы еще не подписаны:

Активировать демо-доступ бесплатно →

или

Оформить подписку на Рубрикатор →

После оформления подписки вам станут доступны все материалы по 1С Бухгалтерия, записи поддерживающих эфиров и вы сможете задавать любые вопросы по 1С.

Как избежать ошибки при оформлении авансового отчета в 1С 8.2 (8.3) смотрите в следующем видео:

Помогла статья?

Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 14 дней бесплатно

Источник: https://BuhExpert8.ru/1s-buhgalteriya/raschety-s-podotchetnym-litsom/s-podotchetnym-litsom/avansovyj-otchet-v-1s-83.html

Возврат из подотчета

Как забить возврат от подотчетного лица в 1с

Для закрытия задолженности подотчетного лица перед организацией следует:

  1. Оформить документ « Платежное поручение входящее » с видом операции «Прочее поступление безналичных денежных средств», указать счет расчетов 3721.
  2. Документом «Корректировка записей регистров» (меню «Операции» — «Документы») внести необходимые корректировки в регистр накопления «Взаиморасчеты с подотчетными лицами».

Индивидуальное обучение 1СИндивидуальный курс «1С:Бухгалтерия 8.2»

Курс 1С Управление торговым предприятием для Украины

Другие материалы по теме:
3721, взаиморасчеты с подотчетными лицами, счет расчетов, закрытия, корректировка записей регистров, регистр накопления, прочее, платежное поручение входящее, корректировка, взаиморасчеты, поручение, с видом операции, платежное поручение, поступление, меню, документы, регистр, операции, счет, документ

Материалы из раздела: 1С:Предприятие 8.2 / Управление торговым предприятием для Украины / Вопросы по программе

Другие материалы по теме:

Учет безналичных денежных средств. Поступление денежных средств

Как в программе отразить возврат денежных средств от подотчетного лица, на расчетный счет предприятия?

Переоценка основных средств

Документооборот товарно-денежных хозяйственных операций

Принципы и механизмы реализации

Нас находят: возврат подотчета на расчетный счет, возврат подотчетных сумм на расчетный счет, как отразить возврат подотчетных, возврат подотчетных средств на расчетный счет, возврат неиспользованных подотчетных сумм на расчетный счет, 1с возврат подотчета на расчетный счет, https://yandex ru/clck/jsredir?from=yandex ru%3Bsearch%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1824 ZJY25cEPgJjPCA1dbMPnEBFQkX-US-waLoSpTb-UeXiJAGo_EKswmg13UslA00Ds a01434fc58265ac1c7295397539d40f1658935e5&uuid=&state=_BLhILn4SxNIvvL0W45KSic66uCIg23qh8iRG9, возврат денег подотчетником на расчетный счет в 1с, Чем закрывается счет 3721, при возврате подотчетных средств на расчетный счет

Как происходит возврат подотчетной суммы в кассу

Возврат подотчетных сумм в кассу — процедура общеизвестная, но ее актуальность Сейчас снижается. Да и не на каждом предприятии существует касса и осуществляются кассовые расчеты.

Как правильно оформить возврат подотчетных сумм

Возвратить неизрасходованные вполне деньги (выданные на хознужды, командировочные затраты, др.) сотруднику эргономичнее не в кассу, а на расчетный счет организации работодателя. Как это сделать, поведаем в статье.

Как верно вернуть подотчетные деньги на счет организации?

Сейчас фактически у каждого сотрудника существует зарплатная карта. Именно на эту карту могут быть перечислены деньги в подотчет. С этой же карты через онлайн-банк физлицу эргономичнее вернуть остаток неиспользованных финансовых средств на счет организации.

Как же это сделать на практике?

Во-первых, возможность выдачи и возврата подотчетных денег через расчетный счет на либо с зарплатных карт сотрудников либо банковских карт привлеченных по гражданско-правовым контрактам лиц нужно закрепить в локальном акте предприятия — к примеру, составить Положение о расчетах с подотчетными лицами либо вписать в Учетную политику.

Во-вторых, вернуть подотчетные средства на расчетный счет нужно, сделав запись “возврат неиспользованных подотчетных сумм” в поле “наименование платежа”.

Данная запись разрешит избежать неприятностей с налоговыми органами и не включать полученные суммы в налогооблагаемую базу по налогу на прибыль, НДС и в доход при применении УСНО.

В случае если при оформлении платежа подотчетник не указал, что перечисляемые деньги являются возвратом неиспользованной суммы, лучше оформить это пояснительной запиской к платежу.

Что делать с рабочей группой за перевод?

В случае если по транзакции на возврат снималась рабочая группа за перевод, возмещать ее либо нет и принимать в затраты либо нет — будет зависеть от формулировки в локальном акте организации о порядке возмещения командировочных затрат и в локальном акте об осуществлении безналичных расчетов.

В случае если локальными актами предприятия не предусмотрен метод возврата неизрасходованного аванса через онлайн-банк, и возмещение комиссии банка по таковой транзакции, то возвращать работнику сумму, уплаченную банку за операцию, работодатель не обязан.

Так, в колдоговоре либо в локальном акте организации могут быть установлены виды и размеры возмещаемых затрат на командировки, порядок их возмещения, порядок и метод (наличный и/либо безналичный, в частности через онлайн-банк) возвращения неиспользованного аванса, список документов, принимаемых в подтверждение затрат (в частности в виде комиссии банка, взимаемой при возврате неизрасходованного аванса через онлайн-банк).

Пример включения в локальный акт положения о методе возврата неиспользованных сумм на расчетный счет организации:

Локальный акт работодателя может содержать положение о возмещении работнику любых затрат, осуществленных с разрешения либо ведома работодателя. В этом случае решение о возмещении комиссии банка за возврат денег через онлайн-банк также может быть осуществлено.

Источник: https://bookerlife.ru/vozvrat-iz-podotcheta/

Как учитывать в 1С 8 2 аванс?

Как забить возврат от подотчетного лица в 1с

Учет в 1С 8 2 аванса происходит благодаря документу «Авансовый отчет». Он фиксирует операции по взаиморасчетам с подотчетными лицами (сотрудниками), операции поступления через таких лиц на склад организации ТМЦ, МБП, ОС, прочих материальных и нематериальных активов в национальной валюте.

Сотрудник получает авансом деньги из кассы на хозяйственные, операционные, командировочные расходы. Оформляется выдача денег из кассы РКО.

Отчет по авансам в 1С 8 2 показывает целенаправленное использование денег, которые получил сотрудник. К авансовому отчету подкрепляют разъясняющую документацию: чеки, билеты, квитанции. Неиспользованные деньги возвращаются в кассу предприятия, формируется ПКО.

Формирование авансового отчета

  1. Открыть раздел «Банк и касса», подраздел «Касса», пункт «Авансовые отчеты»;

Фото № 1. Пункт авансовый отчет:

2. Нажать на кнопку «Создать».

Фото № 2. Создание нового авансового отчета:

 Порядок заполнения авансового отчета

Вверху документа (в шапке) заполняют реквизиты:

  • ФИО подотчетного сотрудника, отчитывающегося за полученные деньги;
  • Наименование компании. Оно выбирается автоматически, если его задали по умолчанию в настройках программы;
  • Указать место, куда будут приходоваться ТМЦ через подотчетного сотрудника;
  • Установить тип цен, установить валюту, ее курс к рублю, способ отражения НДС.

Документ «Авансовый отчет» состоит из 5 вкладок. Во вкладке «Аванс» добавляется документ, на основании которого выдавались деньги подотчетному сотруднику. По умолчанию стоят два вида документов «Выдача наличных» и «Списание с расчетного счета».

Фото № 3. Документ, по которому выданы денежные средства:

Если средства выдавались в наличном виде, тогда надо выбрать «Выдача наличных». Наличные из кассы выдаются на основании РКО. В разделе «Выдача наличных» создать новый РКО на сумму выдачи денег подотчетному сотруднику  или выбрать уже существующий РКО.

Когда РКО (Выдача наличных) создается из «Авансового отчета», тогда в документе автоматом подтягивается вид операции, получатель, счет учета и организация. Сумму, статью ДДС пользователь проставляет вручную. После проведения РКО, в закладке «Аванс» авансового отчета надо выбрать этот РКО. Тогда в Авансовом отчете автоматом отобразится его сумма и валюта.

Фото № 5. Заполнение вкладки Аванс в 1С 8 2:

На выделенный аванс в 20 тыс. руб. была приобретена аудио техника. Этот факт отображается в закладке «Товары»:

  • Вписывается вид документа, в данном случае товарный чек, его номер, дата;
  • Выбирается номенклатура;
  • Кол-во товара;
  • Цена без НДС, с НДС;
  • Наименование поставщика;
  • Ставится галочка на «Счет-фактура предъявлена» — если она действительно предъявлена, ее номер, дата.

Фото № 6. Заполнение вкладки Товары:

Во вкладке «Оплата» отображается сумма выданных денег в 1С 8 2 под аванс в счет предстоящей поставки или выплаченная наперед сумма поставщику за купленные ТМЦ. В закладке указывается вид документа (расхода), его дата, номер, наименование поставщика, договор с ним, содержание операции и ее сумма вписываются вручную, счета расчетов проставляются автоматически.

Фото № 7. Заполнение вкладки Возвратная тара:

Вкладка «Возвратная тара» отображает информацию о возвращенной таре от поставщика, например, поддоны.

Фото № 8. Заполнение вкладки Оплата:

Во вкладке «Прочее» отражаются расходы на командировку: стоимость гостиницы, суточные, цена билета, расход на топливо, питание и т.д. В табличной части закладки указывается:

  • Наименование, номер, дата документа (расхода);
  • Расшифровывается содержание расхода;
  • Ставится сумма с НДС и без;
  • Вписывают поставщика;
  • Автоматически ставится счет затрат;
  • Вручную указывают была ли предъявлена подотчетному сотруднику счет-фактура от поставщика на данный расход.

Фото № 9. Заполнение вкладки «Прочее»:

Полученные счета-фактуры от поставщиков товаров, услуг в 1С 8 2 формируются и проводятся автоматом на основании проведенного авансового отчета. Их можно увидеть в разделе Покупка – подразделе НДС – пункт Реестр счетов-фактур полученных.

Фото № 10. Реестр счетов-фактур полученных:

Сохранение аванса в 1С 8 2

Когда все вкладки в авансовом отчете будут правильно заполнены, согласно расходным документам, его можно проводить и сохранять с помощью кнопки «Провести и закрыть». При проведении документа «Авансовый отчет» сформируется определенный набор бухгалтерских проводок, который будет отражать факт расходования денег подотчетным лицом или приходования  через него ТМЦ, прочих объектов, услуг.

Внизу авансового отчета отражен полученный аванс, сумма расходования и конечный остаток.

Фото № 11. Сумма аванса:

Остаток от аванса составил 4100, 18 руб. Его надо приходовать в кассу. Чтобы это сделать нужно в авансовом отчете выбрать «Создать на основании» — «Поступление наличных». Сформируется ПКО на 4100,18 руб. Все данные в нем заполнятся автоматически, вручную нужно будет внести статью движения денежных средств – Возврат подотчетных сумм.

Сформировать проводки, движения документа можно из самого авансового отчета, стоит нажать на кнопку Дт/Кт. Станут видны все проведенные суммы по Дт, Кт, расшифрованы субконто счетов.

Фото № 12. Движение документа «Авансовый отчет»:

Распечатать авансовый отчет можно из самого документа, нажав на «Печать» — «Авансовый отчет АО — 1».

Фото № 13. Печатная форма авансового отчета:

Аналогично можно распечатать документ «Приходный ордер М – 4», в котором отображаются оприходованные ТМЦ.

Почему в 1С 8 2 не зачитываются авансы?

Существуют следующие причины, почему в 1С не зачитываются авансы:

  1. Неверный выбор договоров при создании авансового отчета, например, оплату провели по одному договору, а отгрузка прошла по другому. Нужно перевыбрать корректный договор и перепровести авансовый отчет;
  2. Неправильно проставлены счета учета по авансам;
  3. Авансы могут не зачитываться из-за разницы во времени и датах в формируемых документах, из-за сохранения или перепроведения документов «задним» числом. Тогда по одному и тому же контрагенту, сделке образуется кредитовый и дебетовый остаток;
  4. Аванс может не зачитаться, если оплату провели после отгрузки, но поставили тип платежа «Аванс».

Фото № 14. Карточка счета 71:

Проверить правильность зачтенных авансов можно с помощью оборотно — сальдовой ведомости по счету 71 «Расчеты с подотчетными лицами» за отчетный период. Через нее открыть карточку счета 71 и проверить все движения средств по подотчетному лицу, учет НДС и ТМЦ.

В описанном выше примере все суммы аванса зачлись, оборот по дебету на начало равняется 1000 руб. и на конец периода равен 1000 руб., все остальные суммы учтены на соответствующих счетах.

Источник: http://blog.it-terminal.ru/1c-bp/1s-8-2-avans.html

Как забить возврат от подотчетного лица в 1с

Как забить возврат от подотчетного лица в 1с

Как забить возврат от подотчетного лица в 1с

Во-вторых, при проведении документа Авансовый отчет автоматически не отслеживается соблюдение нормативов затрат по командировке.

В целом, с уверенностью можно сказать, что программа «1С: Бухгалтерия 8» (ред. 3.0) предлагает удобные решения для ведения документации и отчетности по подотчетным лицам.

Список литературы

1. , , , Минитаева учетного процесса в комплексных информационных системах // Славянский форум. 2015. № 4 (10). С. 27-33.

2. Минитаева -коммуникационные технологии как инструмент экологического регулирования вредных веществ в атмосферу // Славянский форум. 2015. № 2 (8). С. 194-200.

3. Минитаева подход в решении задачи создания человеко-машинного интерфейса с использованием дуального принципа // Программные продукты и системы. 2013. № 4. С. 19.

4.

Важно

Сначала выбираем вид документа «Расходный кассовый ордер», затем из проявившего списка выбираем нужный документ, в нашем примере это РКО №1 от 01.04.2011, остальные поля таблицы заполнятся автоматически. На вкладке «Товары» указываем «номенклатуру» купленного товара, из справочника «Номенклатура» выбираем «Внешний жесткий диск», если его нет в списке, то добавляем его в справочник.

Указываем количество — 1 шт., цену, сумму — 9 000 рублей, % НДС — 18%, сумма НДС рассчитывается автоматически — 1 372,88 рублей. Для автоматического формирования счета-фактуры в программе указываем поставщика — «Розничный магазин», ставим галочку в поле «СФ предъявлен», указываем дату и номер счет фактуры.
Указываем счет учета диска — 10.09 и счет учета НДС — 19.03. Пример заполнения «Авансового отчета» представлен на рисунке 2.

Данный документ позволяет получить печатную форму РКО:

· для формирования и вывода на экран печатной формы документа нажмите на кнопку Расходный кассовый ордер (КО-2) со значком печати справа. На экране появится окно печатной унифицированной формы КО-2 (рис.3).

· для печати документа предназначена кнопка Печать, расположенная слева над документом.

Рис.

3. Окно печатной формы документа РКО

3)Выдача безналичных денежных средств подотчетному лицу

Помимо наличных денежных средств подотчетным лицам также могут перечисляться денежные средства в безналичной форме. Для перечисления используется расчетный счет организации и карточные счета сотрудников либо корпоративные банковские карточки.

В качестве примера рассмотрим выдачу под отчет 5000 руб.

Как забить возврат от подотчетного лица в 1с 8

  • банковский ордер за оплату интернета на сумму 1 534 руб.

Авансовый отчет сотрудника на перечисление аванса или оплаты контрагенту оформляется на вкладке Оплата.

На вкладке Оплата вносится контрагент и сумма, которую оплатил подотчетник.

Как забить возврат от подотчетного лица в 1с 8 3

  • Счет-фактура на аванс в 1С 8.3: как выставить
  • Почему в счете-фактуре и авансовом отчете не меняется подпись руководителя?
  • Как можно создать счет-фактуру на аванс с КПП обособленного подразделения при оплате на головную организацию?
  • Мы получили аванс 31 декабря, авансовый СФ выписан первым рабочим днем 2019 года – это нарушение?
  • Можно оставить просто два аванса, без всяких корректировок, если доплата 2% произведена в 2018 г.?
  • Если покупатель оплатил аванс 100% в 2018 г., то отгрузку будем делать 2019 г.

Как забить возврат от подотчетного лица в 1с бюджет

· данная операция оформляется документом Списание с расчетного счета (раздел Банк и касса, ссылка Банковские выписки) (рис. 4);

· в поле Вид операции выбрать Перечисление подотчетному лицу;

· также необходимо заполнить поля Сумма, Назначение платежа.

При проведении документа формируется следующая проводка:

Д-т 71.01 К-т 51 – перечислены денежные средства в размере 5000 руб. на счет подотчетного лица.

Рис. 4. Окно документа Списание с расчетного счета

4)Выдача денежных документов

Денежным документом может являться, например, билет на самолёт, который организация приобрела для сотрудника, который едет в командировку.
После покупки денежные документы учитываются по дебету счёта 50.03.

В таких ситуациях работники являются подотчетными лицами. Порядок выдачи денежных средств под отчет и предоставления отчетности установлены Центральным Банком РФ (Порядок ведения кассовых операций в РФ, утвержденный решением Совета директоров ЦБ России от 22.09.1993 №40).

Руководителем организации определяются размеры подотчетных сумм и сроки, на которые они выдаются.

Подотчетные лица в течение трех дней после возвращения из командировки или по истечении срока, на который выданы денежные средства, должны представить отчет об использовании денежных средств (по унифицированной форме №АО-1 «Авансовый отчет») и приложить подтверждающие документы.

В соответствии со статьей 166 ТК РФ служебной командировкой является поездка работника по распоряжению работодателя на определенный срок для выполнения служебного поручения вне места постоянной работы.

Списание невозвращенной подотчетной суммы на недостачи

Пример 2

Авансовый отчет на командировку

Источник: http://advokat-martov.ru/kak-zabit-vozvrat-ot-podotchetnogo-litsa-v-1s

Авансовый отчет в 1с 8.3 бухгалтерия по шагам

Как забить возврат от подотчетного лица в 1с

Организации регулярно выдают своим сотрудникам подотчетные средства. Эти деньги работники тратят на хозяйственные нужды – командировочные, почтовые расходы, покупку канцелярских товаров, основных средств.

Документ, в котором отражаются расходы подотчетных лиц, называется авансовый отчет. Как сделать авансовый отчет в 1С 8.3 Бухгалтерия по шагам? Как оформить суточные в авансовом отчете в 1С 8.

3? На эти вопросы мы ответим в статье.

Читайте в статье:

Авансовый отчет составляют на каждого сотрудника, которому выданы деньги под отчет. Он состоит из двух разделов.

В первом можно увидеть:

  • сумму задолженности на момент оформления отчета либо организации перед сотрудником (перерасход), либо сотрудника перед компанией;
  • сколько денег выдано по авансовому отчету;
  • общую сумму расхода по авансовом отчету;
  • остаток задолженности по подотчетнику.

Во втором разделе можно детально посмотреть, на что были потрачены деньги подотчетником. Сделать авансовый отчет в 1С 8.3 можно в 4 шага.

Как сделать авансовый отчет в программе БухСофт

Шаг 1. Откройте в окно «Авансовые отчеты» в 1С 8.3

Зайдите в раздел «Банк и касса» (1) и нажмите ссылку «Авансовые отчеты» (2).

В открывшемся окне вы увидите список всех авансовых отчетов. Для создания нового авансового отчета нажмите кнопку «Создать» (3).

Откроется окно для формирования авансового отчета. Оно выглядит так:

Гость, для Вас открыт бесплатный доступ к чату с бухгалтером-экспертом

Закажите обратный звонок на подключение или позвоните:
8 (800) 222-18-27 (бесплатно по РФ).

Шаг 2. Заполните основные реквизиты авансового отчета в 1С 8.3

В верхнем разделе авансового отчета заполните поля: «Организация» (4), «Подотчетное лицо» (5), «Склад» (6). Склад заполняют, если подотчетник приобретал товарно-материальные ценности или основные средства.

Шаг 3. Заполните расходные разделы авансового отчета

Далее заполните данные на вкладках (7), соответствующие характеру расходов подотчетного лица:

  • «Авансы». Здесь отразите суммы, выданные сотруднику под отчет;
  • «Товары». Эта вкладка предназначена для учета купленных товаров;
  • «Возвратная тара».  Вкладка заполняется, если подотчетное лицо получило от поставщика возвратную тару;
  • «Оплата». Эту вкладку используйте, если подотчетник заплатил поставщику за товар;
  • «Прочее». В этой вкладке отражаются командировочные, почтовые, транспортные и прочие расходы, не отраженные в других вкладках.

Расскажем о заполнении этих вкладок подробнее.

Авансы

Во вкладке «Авансы» (8) отразите выданные подотчетнику суммы. Для ее заполнения в поле «Документ аванса» выберите из списка нужный расходный кассовый ордер. Сумма аванса заполнится автоматически.

Товары

Если подотчетник приобрел товары или материалы, то отразите их наименование и стоимость во вкладке «Товары» (9).  В поле «Документ (расхода)» впишите вид документа, по которому получены ценности, его номер и дату.

В поле «Номенклатура» укажите наименование товаров или материалов, которые приобрел подотчетник по этой накладной.  Заполните также поля «Количество» и «Цена». Данные для поля «Сумма» авансового отчета, 1С 8.3 посчитает сама. «Счет учета» 1С 8.

3 определит автоматически, в зависимости от вида приходуемой номенклатуры (товар, материалы, основные средства).

Оплата

Если подотчетное лицо оплатило товар или услуги из подотчетной суммы, то заполните вкладку «Оплата» (10) авансового отчета в 1С 8.3. В поле «Документ (расхода)» укажите вид документа, который был оплачен.

 В поле «Контрагент / договор» выберите поставщика и укажите реквизиты договора с ним. В «» впишите назначение оплаты, например, «Оплата за аккумуляторные батареи». В поле «Погашение задолженности» выберите, по какому документу сделана оплата.

Также укажите сумму оплаты (поле «Сумма»).

Прочее

Вкладку «Прочее» (11) авансового отчета в 1С 8.3 заполняйте, если подотчетное лицо отчитывается по командировке, а также транспортным, почтовым  и прочим расходам, не отраженным в предыдущих вкладках.

Аналогично предыдущим вкладкам заполните «Документ расхода». В поле «Номенклатура» выберите расходы, за которые отчитывается подотчетник, укажите сумму расхода (поле «Сумма»). Поле «Счет затрат» авансового отчета, 1С 8.

3 заполнит автоматически.

Шаг 4. Сохраните и распечатайте авансовый отчет из 1С 8.3

После заполнения всех полей авансового отчета в 1С 8.3, вы можете провести и распечатать авансовый отчет. Нажмите кнопку «Провести» (12). Теперь в учете есть бухгалтерские записи по авансовому отчету. Для того чтобы распечатать документ, нажмите кнопку «Печать» (13).

Читайте как сделать авансовый отчет в 3 шага.

Скачать инструкцию ” Авансовый отчет в 1с 8.3 бухгалтерия по шагам ” >>>

.

1с номенклатура: читайте статью

Источник: https://www.BuhSoft.ru/article/1195-avansovyy-otchet-v-1s-83-buhgalteriya-po-shagam

Юрист-Профи
Добавить комментарий